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中银价值发现羼杂型发起式证券投资基金
基金合同收效公告
公告送出日历：
基金称呼 中银价值发现羼杂型发起式证券投资基金
基金简称 中银价值发现羼杂发起
基金主代码 019949
基金运作模式 协议型绽开式
基金合同收效日 2024 年 8 月 20 日
基金惩处东说念主称呼 中银基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运
公告依据 作惩处目的》《中银价值发现羼杂型发起式证券投资基金基金合
同》《中银价值发现羼杂型发起式证券投资基金招募讲明书》等
下属分级基金的基金简称 中银价值发现羼杂发起 A 中银价值发现羼杂发起 C
下属分级基金的来去代码 019949 019950
基金召募请求获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】895 号
自 2024 年 8 月 1 日
基金召募技艺
至 2024 年 8 月 16 日止
验资机构称呼 毕马威华振管帐师事务所（突出鄙俗合资）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 8 月 20 日
召募有用认购总户数（单元：
户） 504
中银价值发现羼杂发 中银价值发现羼杂发 中银价值发现羼杂发
份额类别
起A 起C 起共计
召募技艺净认购金额（单元：
东说念主民币元） 13，525，040.89 41，996，149.52 55，521，190.41
认购资金在召募技艺产生的利息（单元：东说念主民币
元）
有用认购份额 13，525，040.89 41，996，149.52 55，521，190.41
召募份额（单元：
份） 利息结转的份额 1，512.51 6，319.66 7，832.17
共计 13，526，553.40 42，002，469.18 55，529，022.58
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例 73.9311% 0.0000% 18.0092%
其中：召募技艺基金惩处东说念主
行使固有资金认购本基金 基 金 管 理 东说念主 2024
情况 年 08 月 15 日 认
其他需要讲明的事项 购 10，000，333.36 份 ，
适用认购费率为 1000
元/笔 。
认购的基金份额（单
其中：召募技艺基金惩处东说念主 位： 9，999.13 0.00 9，999.13
份）
的从业东说念主员认购本基金情
况 占基金总份额比例 0.0739% 0.0000% 0.0180%
召募期限届满基金是否安妥法律功令矩程的办理基金备案手续的条款 是
向中国证监会办理基金备案手续得回书面阐明的日历 2024 年 8 月 20 日
注：1、基金惩处东说念主的高等惩处东说念主员、基金投资和商酌部门负责东说念主抓有本基
金份额总量的数目区间为 0，本基金的基金司理抓有本基金份额总量的区间为 0
至 10 万份（含）。
不从基金钞票中支付。
抓有份额占基金总份 发起份额占基金总 发起份额喜悦
样式 抓有份额总额 发起份额总额
额比例 份额比例 抓有期限
基金惩处东说念主固有资
金
基金惩处东说念主高等管
- - - - -
理东说念主员
基金司理等东说念主员 - - - - -
基金惩处东说念主推动 - - - - -
其他 - - - - -
共计 10，000，333.36 18.0092% 10，000，333.36 18.0092% 3年
基金份额抓有东说念主不错到基金销售机构的网点进行来去阐明单的查询和打
印，也不错通过本基金惩处东说念主的网站（www.bocim.com）或拨打客户奇迹电话
（400－888－5566/021-38834788）查询来去阐明情况。
风险教导：
基金惩处东说念主喜悦以敦朴信用、辛劳守法的原则惩处和行使基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等要素的影响下，基金
投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金惩处东说念主惩处的其他基金的功绩
不组成对本基金功绩阐发的保证。在市集波动等要素的影响下，
松岛枫作品及图片本基金净值
可能会低于运行面值，投资者有可能出现蚀本。基金惩处东说念主提醒投资者基金
投资的“买者自夸”原则，在作念出投资方案后，基金运营气象与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者投资基金前应防备阅读基金合
同、招募讲明书、产物贵寓摘录等法律文献，了解基金的风险收益特征，把柄
自己投资方针、投资期限、投资训戒、钞票气象等判断基金是否和投资者的风
险承受智力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智力与产物风险之
间的匹配考试。
特此公告。
中银基金惩处有限公司
